10月28日,易方达中证消费50ETF(159798)收盘涨0.73%,成交额677.28万元。
消费50ETF(159798)成立于2022年4月28日,基金全称为易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF(159798)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。
规模方面,截止10月25日,消费50ETF(159798)最新份额为8224.54万份,最新规模为7849.50万元。回顾2023年12月29日,消费50ETF(159798)份额为6824.54万份,规模为5964.65万元。即该基金今年以来份额增加20.51%,规模增加31.60%。
流动性方面,截止10月28日,消费50ETF(159798)近20个交易日累计成交金额2.30亿元,日均成交金额1147.70万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额15.22亿元,日均成交金额776.76万元。
消费50ETF(159798)现任基金经理为李树建。李树建自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.97%。
最新定期报告显示,消费50ETF(159798)重仓股包括美的集团、贵州茅台、格力电器、伊利股份、海尔智家、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、中国中免、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 16.08% | 14.42万 | 1096.79万 |
600519 | 贵州茅台 | 15.37% | 6000.00 | 1048.80万 |
000651 | 格力电器 | 10.32% | 14.69万 | 704.24万 |
600887 | 伊利股份 | 8.86% | 20.79万 | 604.37万 |
600690 | 海尔智家 | 5.83% | 12.37万 | 397.82万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.13% | 2.34万 | 350.30万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.04% | 1.57万 | 343.66万 |
603288 | 海天味业 | 3.86% | 5.46万 | 263.02万 |
601888 | 中国中免 | 3.63% | 3.21万 | 247.81万 |
002311 | 海大集团 | 1.91% | 2.72万 | 130.61万 |
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