10月28日,招商上证消费80ETF(510150)收盘涨1.13%,成交额1.20亿元。
消费ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(510150)业绩比较基准为上证消费80指数。
规模方面,截止10月25日,消费ETF(510150)最新份额为36.05亿份,最新规模为19.04亿元。回顾2023年12月29日,消费ETF(510150)份额为21.65亿份,规模为11.44亿元。即该基金今年以来份额增加66.51%,规模增加66.38%。
流动性方面,截止10月28日,消费ETF(510150)近20个交易日累计成交金额45.77亿元,日均成交金额2.29亿元;今年以来,196个交易日,累计成交金额92.90亿元,日均成交金额4739.79万元。
消费ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.13%。
最新定期报告显示,消费ETF(510150)重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、海尔智家、药明康德、山西汾酒、福耀玻璃、海天味业、片仔癀、上汽集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.54% | 14.04万 | 2.45亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.53% | 319.11万 | 1.67亿 |
600887 | 伊利股份 | 6.69% | 450.24万 | 1.31亿 |
600690 | 海尔智家 | 4.48% | 272.77万 | 8769.62万 |
603259 | 药明康德 | 3.82% | 142.93万 | 7483.88万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.42% | 30.57万 | 6691.47万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.41% | 114.61万 | 6670.37万 |
603288 | 海天味业 | 2.86% | 116.18万 | 5596.61万 |
600436 | 片仔癀 | 2.51% | 18.98万 | 4905.57万 |
600104 | 上汽集团 | 2.47% | 329.84万 | 4825.61万 |
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