10月30日,华夏上证科创板100ETF(588800)收盘跌0.81%,成交额3.94亿元。
科创100ETF华夏(588800)成立于2023年11月8日,基金全称为华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF华夏(588800)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止10月29日,科创100ETF华夏(588800)最新份额为65.50亿份,最新规模为56.46亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF华夏(588800)份额为78.22亿份,规模为73.23亿元。即该基金今年以来份额减少16.27%,规模减少22.90%。
流动性方面,截止10月30日,科创100ETF华夏(588800)近20个交易日累计成交金额137.27亿元,日均成交金额6.86亿元。
科创100ETF华夏(588800)现任基金经理为荣膺。荣膺自2024年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.30%。
最新定期报告显示,科创100ETF华夏(588800)重仓股包括百济神州、恒玄科技、睿创微纳、思特威、芯源微、爱博医疗、泽璟制药、安集科技、国盾量子、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 3.23% | 69.79万 | 1.26亿 |
688608 | 恒玄科技 | 2.36% | 43.32万 | 9200.49万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.19% | 216.73万 | 8545.83万 |
688213 | 思特威 | 2.15% | 145.31万 | 8385.93万 |
688037 | 芯源微 | 2.06% | 96.90万 | 8028.34万 |
688050 | 爱博医疗 | 2.04% | 80.07万 | 7958.70万 |
688266 | 泽璟制药 | 1.97% | 112.16万 | 7699.53万 |
688019 | 安集科技 | 1.96% | 54.60万 | 7644.04万 |
688027 | 国盾量子 | 1.95% | 38.88万 | 7619.68万 |
688578 | 艾力斯 | 1.91% | 136.04万 | 7467.34万 |
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