10月30日,华安中证银行ETF(516210)收盘跌1.26%,成交额720.35万元。
银行ETF指数基金(516210)成立于2021年9月3日,基金全称为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF指数基金(516210)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止10月29日,银行ETF指数基金(516210)最新份额为1.04亿份,最新规模为1.23亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF指数基金(516210)份额为2.22亿份,规模为1.99亿元。即该基金今年以来份额减少53.41%,规模减少38.22%。
流动性方面,截止10月30日,银行ETF指数基金(516210)近20个交易日累计成交金额1.85亿元,日均成交金额922.72万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额17.10亿元,日均成交金额863.78万元。
银行ETF指数基金(516210)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2021年9月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.73%。
最新定期报告显示,银行ETF指数基金(516210)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.96% | 64.39万 | 2421.71万 |
601166 | 兴业银行 | 9.92% | 83.35万 | 1606.15万 |
601398 | 工商银行 | 7.68% | 201.09万 | 1242.74万 |
601328 | 交通银行 | 7.20% | 157.52万 | 1165.65万 |
601288 | 农业银行 | 5.43% | 183.14万 | 879.07万 |
600919 | 江苏银行 | 4.37% | 84.19万 | 707.20万 |
600000 | 浦发银行 | 4.22% | 67.38万 | 682.56万 |
000001 | 平安银行 | 4.19% | 55.55万 | 678.27万 |
601988 | 中国银行 | 3.74% | 120.94万 | 604.70万 |
601169 | 北京银行 | 3.06% | 84.91万 | 495.87万 |
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