10月30日,嘉实央企创新驱动ETF(515680)收盘跌0.60%,成交额655.06万元。
央企创新ETF基金(515680)成立于2019年9月20日,基金全称为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF基金(515680)业绩比较基准为中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止10月29日,央企创新ETF基金(515680)最新份额为13.71亿份,最新规模为20.66亿元。回顾2023年12月29日,央企创新ETF基金(515680)份额为15.22亿份,规模为19.34亿元。即该基金今年以来份额减少9.92%,规模增加6.84%。
流动性方面,截止10月30日,央企创新ETF基金(515680)近20个交易日累计成交金额4.10亿元,日均成交金额2050.33万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额26.90亿元,日均成交金额1358.81万元。
央企创新ETF基金(515680)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2019年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益52.00%。
最新定期报告显示,央企创新ETF基金(515680)重仓股包括国电南瑞、海康威视、中国联通、中国中车、招商银行、中国建筑、中国船舶、中国电建、科大讯飞、中国中铁,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 5.39% | 418.19万 | 1.16亿 |
002415 | 海康威视 | 4.53% | 301.31万 | 9729.44万 |
600050 | 中国联通 | 3.27% | 1310.75万 | 7012.51万 |
601766 | 中国中车 | 3.17% | 831.85万 | 6796.21万 |
600036 | 招商银行 | 3.09% | 176.12万 | 6623.81万 |
601668 | 中国建筑 | 3.07% | 1067.62万 | 6597.89万 |
600150 | 中国船舶 | 3.03% | 155.73万 | 6504.84万 |
601669 | 中国电建 | 2.95% | 1121.56万 | 6325.59万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.91% | 140.54万 | 6245.81万 |
601390 | 中国中铁 | 2.74% | 896.83万 | 5892.17万 |
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