10月31日,汇添富国证生物医药ETF(159839)收盘跌1.10%,成交额1867.84万元。
生物药ETF(159839)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物药ETF(159839)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。
规模方面,截止10月30日,生物药ETF(159839)最新份额为14.48亿份,最新规模为5.26亿元。回顾2023年12月29日,生物药ETF(159839)份额为12.22亿份,规模为5.43亿元。即该基金今年以来份额增加18.54%,规模减少3.04%。
流动性方面,截止10月31日,生物药ETF(159839)近20个交易日累计成交金额7.28亿元,日均成交金额3639.13万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额31.61亿元,日均成交金额1588.38万元。
生物药ETF(159839)现任基金经理为过蓓蓓、罗昊。过蓓蓓自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-63.66%;罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.20%。
最新定期报告显示,生物药ETF(159839)重仓股包括药明康德、智飞生物、上海莱士、泰格医药、复星医药、长春高新、爱美客、万泰生物、康龙化成、天坛生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.84% | 112.47万 | 5888.94万 |
300122 | 智飞生物 | 6.47% | 105.26万 | 3513.58万 |
002252 | 上海莱士 | 6.27% | 431.07万 | 3405.47万 |
300347 | 泰格医药 | 6.27% | 49.39万 | 3407.31万 |
600196 | 复星医药 | 6.06% | 118.95万 | 3291.46万 |
000661 | 长春高新 | 5.68% | 28.08万 | 3085.49万 |
300896 | 爱美客 | 5.50% | 12.67万 | 2985.15万 |
603392 | 万泰生物 | 4.90% | 32.50万 | 2660.77万 |
300759 | 康龙化成 | 4.80% | 85.90万 | 2607.04万 |
600161 | 天坛生物 | 4.48% | 96.84万 | 2434.53万 |
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