11月4日,添富中证国企一带一路ETF(515990)收盘涨0.77%,成交额41.60万元。
国企一带一路ETF(515990)成立于2019年11月6日,基金全称为汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国企一带一路ETF(515990)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。
规模方面,截止11月1日,国企一带一路ETF(515990)最新份额为1.36亿份,最新规模为1.77亿元。回顾2023年12月29日,国企一带一路ETF(515990)份额为9935.02万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额增加37.24%,规模增加58.39%。
流动性方面,截止11月4日,国企一带一路ETF(515990)近20个交易日累计成交金额5519.96万元,日均成交金额276.00万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额10.88亿元,日均成交金额541.16万元。
国企一带一路ETF(515990)现任基金经理为董瑾。董瑾自2022年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.44%。
最新定期报告显示,国企一带一路ETF(515990)重仓股包括中国联通、德赛西威、海油发展、中海油服、安迪苏、中国海油、许继电气、华润三九、华海药业、北新建材,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600050 | 中国联通 | 1.65% | 54.96万 | 294.04万 |
002920 | 德赛西威 | 1.61% | 2.40万 | 287.50万 |
600968 | 海油发展 | 1.53% | 60.09万 | 272.81万 |
601808 | 中海油服 | 1.50% | 16.62万 | 267.25万 |
600299 | 安迪苏 | 1.49% | 23.50万 | 265.31万 |
600938 | 中国海油 | 1.49% | 8.87万 | 266.54万 |
000400 | 许继电气 | 1.47% | 7.65万 | 261.55万 |
000999 | 华润三九 | 1.44% | 5.40万 | 257.09万 |
600521 | 华海药业 | 1.42% | 12.94万 | 253.49万 |
000786 | 北新建材 | 1.42% | 7.68万 | 253.28万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。