11月6日,国泰中证A500ETF(159338)收盘跌0.30%,成交额34.11亿元。
中证A500ETF(159338)成立于2024年9月26日,基金全称为国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF(159338)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止11月5日,中证A500ETF(159338)最新份额为200.66亿份,最新规模为198.85亿元。
中证A500ETF(159338)现任基金经理为黄岳。黄岳自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.90%。
最新定期报告显示,中证A500ETF(159338)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、美的集团、兴业银行、紫金矿业、中国平安、比亚迪、五粮液,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 2.68% | 3.17万 | 5461.91万 |
300750 | 宁德时代 | 2.22% | 15.14万 | 4526.86万 |
600036 | 招商银行 | 1.37% | 69.99万 | 2799.60万 |
600900 | 长江电力 | 1.29% | 90.04万 | 2630.97万 |
000333 | 美的集团 | 1.23% | 31.21万 | 2502.73万 |
601166 | 兴业银行 | 1.01% | 103.50万 | 2071.03万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.99% | 111.95万 | 2010.62万 |
601318 | 中国平安 | 0.95% | 31.38万 | 1937.09万 |
002594 | 比亚迪 | 0.91% | 5.66万 | 1852.97万 |
000858 | 五粮液 | 0.83% | 10.30万 | 1689.71万 |
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