AI基金宏利波控回报12个月持有混合（010845）披露2024年三季报，第三季度基金利润373.88万元，加权平均基金份额本期利润0.008元。报告期内，基金净值增长率为0.89%，截至三季度末，基金规模为4.62亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.019元。基金经理是刘晓晨、宁霄和曾薏桐，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为3.64%。
基金管理人在三季报中表示，权益类资产方面，组合主要针对原有较为分散的布局做了一定集中，增加了一定港股的配置，主要以稳定类资产为主，重点考虑组合波动性，核心仓位在低波类资产，其他行业主要以业绩为主要选择依据，重点在医药、电子、新能源方面，选择三季度业绩较为确定的标的。
截至11月7日，宏利波控回报12个月持有混合近三个月复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金380/670；近半年复权单位净值增长率为1.41%，位于同类可比基金483/670；近一年复权单位净值增长率为3.64%，位于同类可比基金434/658；近三年复权单位净值增长率为2.12%，位于同类可比基金268/483。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2466，位于同类可比基金321/465。
截至11月7日，基金近三年最大回撤为6.06%，同类可比基金排名328/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.16%，同类平均为18.77%。2024年一季度末基金达到25.92%的最高仓位，2021年一季度末最低，为13.53%。
截至2024年三季度末，基金规模为4.62亿元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是香港交易所、恒安国际、新宙邦、统一企业中国、蓝天燃气、上海莱士、海泰新光、招商银行、中国移动、桂冠电力。
核校：王博
(原标题：宏利波控回报12个月持有混合：2024年第三季度利润373.88万元 净值增长率0.89%)
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