11月8日,华夏中证港股通50ETF(159711)收盘跌0.64%,成交额139.18万元。
港股通ETF(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通ETF(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。
规模方面,截止11月7日,港股通ETF(159711)最新份额为4246.52万份,最新规模为4683.48万元。回顾2023年12月29日,港股通ETF(159711)份额为4446.52万份,规模为3840.90万元。即该基金今年以来份额减少4.50%,规模增加21.94%。
流动性方面,截止11月8日,港股通ETF(159711)近20个交易日累计成交金额5503.33万元,日均成交金额275.17万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额3.70亿元,日均成交金额180.39万元。
港股通ETF(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.29%。
最新定期报告显示,港股通ETF(159711)重仓股包括腾讯控股、美团-W、汇丰控股、友邦保险、建设银行、中国移动、香港交易所、工商银行、小米集团-W、中国平安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.07% | 1.41万 | 565.32万 |
03690 | 美团-W | 8.89% | 3.22万 | 498.98万 |
00005 | 汇丰控股 | 8.38% | 7.40万 | 470.13万 |
01299 | 友邦保险 | 6.47% | 5.78万 | 363.04万 |
00939 | 建设银行 | 5.86% | 62.00万 | 328.76万 |
00941 | 中国移动 | 3.72% | 3.15万 | 208.64万 |
00388 | 香港交易所 | 3.41% | 6500.00 | 191.21万 |
01398 | 工商银行 | 3.34% | 44.80万 | 187.46万 |
01810 | 小米集团-W | 3.27% | 9.04万 | 183.42万 |
02318 | 中国平安 | 3.10% | 3.85万 | 174.12万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。