11月8日,国联安新材料ETF(516480)收盘涨0.44%,成交额181.30万元。
新材料ETF基金(516480)成立于2021年5月27日,基金全称为国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安新材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。新材料ETF基金(516480)业绩比较基准为中证新材料主题指数收益率。
规模方面,截止11月7日,新材料ETF基金(516480)最新份额为2314.61万份,最新规模为1568.61万元。回顾2023年12月29日,新材料ETF基金(516480)份额为2214.61万份,规模为1333.86万元。即该基金今年以来份额增加4.52%,规模增加17.60%。
流动性方面,截止11月8日,新材料ETF基金(516480)近20个交易日累计成交金额1585.25万元,日均成交金额79.26万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额1.02亿元,日均成交金额49.97万元。
新材料ETF基金(516480)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2021年5月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.23%;黄欣自2021年5月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.23%。
最新定期报告显示,新材料ETF基金(516480)重仓股包括宁德时代、万华化学、北方华创、隆基绿能、通威股份、三环集团、三安光电、华友钴业、宝丰能源、格林美,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 12.82% | 7437.00 | 187.33万 |
600309 | 万华化学 | 8.81% | 1.41万 | 128.76万 |
002371 | 北方华创 | 7.63% | 3048.00 | 111.55万 |
601012 | 隆基绿能 | 6.84% | 5.69万 | 99.90万 |
600438 | 通威股份 | 3.95% | 2.53万 | 57.76万 |
300408 | 三环集团 | 3.20% | 1.26万 | 46.73万 |
600703 | 三安光电 | 2.80% | 3.28万 | 40.87万 |
603799 | 华友钴业 | 2.57% | 1.27万 | 37.50万 |
600989 | 宝丰能源 | 2.45% | 2.06万 | 35.74万 |
002340 | 格林美 | 2.35% | 4.82万 | 34.37万 |
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