11月11日,平安中证畜牧养殖ETF(516760)收盘跌0.31%,成交额483.39万元。
养殖ETF(516760)成立于2021年3月4日,基金全称为平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养殖ETF(516760)业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。
规模方面,截止11月8日,养殖ETF(516760)最新份额为2.48亿份,最新规模为1.60亿元。回顾2023年12月29日,养殖ETF(516760)份额为2.79亿份,规模为1.96亿元。即该基金今年以来份额减少11.10%,规模减少18.13%。
流动性方面,截止11月11日,养殖ETF(516760)近20个交易日累计成交金额1.16亿元,日均成交金额578.99万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额9.69亿元,日均成交金额470.48万元。
养殖ETF(516760)现任基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.18%。
最新定期报告显示,养殖ETF(516760)重仓股包括新希望、海大集团、牧原股份、梅花生物、温氏股份、大北农、圣农发展、唐人神、生物股份、天康生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000876 | 新希望 | 10.36% | 175.87万 | 1830.81万 |
002311 | 海大集团 | 9.82% | 36.14万 | 1735.34万 |
002714 | 牧原股份 | 9.72% | 37.07万 | 1716.90万 |
600873 | 梅花生物 | 9.53% | 154.44万 | 1683.40万 |
300498 | 温氏股份 | 9.38% | 82.29万 | 1657.32万 |
002385 | 大北农 | 6.87% | 254.04万 | 1214.34万 |
002299 | 圣农发展 | 4.54% | 57.80万 | 801.69万 |
002567 | 唐人神 | 3.62% | 110.96万 | 640.23万 |
600201 | 生物股份 | 3.58% | 86.60万 | 632.20万 |
002100 | 天康生物 | 3.43% | 84.56万 | 606.30万 |
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