11月11日,建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)收盘涨0.34%,成交额41.23万元。
MSCIA股ETF基金(512180)成立于2018年4月19日,基金全称为建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF基金(512180)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。
规模方面,截止11月8日,MSCIA股ETF基金(512180)最新份额为7004.80万份,最新规模为1.04亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF基金(512180)份额为9204.80万份,规模为1.14亿元。即该基金今年以来份额减少23.90%,规模减少9.06%。
流动性方面,截止11月11日,MSCIA股ETF基金(512180)近20个交易日累计成交金额967.69万元,日均成交金额48.38万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额9126.62万元,日均成交金额44.30万元。
MSCIA股ETF基金(512180)现任基金经理为梁洪昀。梁洪昀自2018年4月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.85%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF基金(512180)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、兴业银行、工商银行、农业银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.45% | 3696.00 | 646.06万 |
300750 | 宁德时代 | 2.70% | 1.27万 | 319.40万 |
600036 | 招商银行 | 1.88% | 5.94万 | 223.34万 |
600900 | 长江电力 | 1.76% | 6.96万 | 209.10万 |
000858 | 五粮液 | 1.56% | 1.14万 | 185.38万 |
601318 | 中国平安 | 1.50% | 3.12万 | 178.00万 |
002594 | 比亚迪 | 1.38% | 5312.00 | 163.24万 |
601166 | 兴业银行 | 0.97% | 5.95万 | 114.59万 |
601398 | 工商银行 | 0.95% | 18.15万 | 112.17万 |
601288 | 农业银行 | 0.95% | 23.47万 | 112.66万 |
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