11月12日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘跌0.83%,成交额168.46万元。
交运ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止11月11日,交运ETF(561320)最新份额为8536.90万份,最新规模为8241.52万元。回顾2023年12月29日,交运ETF(561320)份额为1.10亿份,规模为9157.32万元。即该基金今年以来份额减少22.65%,规模减少10.00%。
流动性方面,截止11月12日,交运ETF(561320)近20个交易日累计成交金额5467.99万元,日均成交金额273.40万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额15.86亿元,日均成交金额766.23万元。
交运ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.46%。
最新定期报告显示,交运ETF(561320)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国国航、中国东航、南方航空、圆通速递、春秋航空,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 16.29% | 243.72万 | 1472.07万 |
002352 | 顺丰控股 | 12.37% | 24.85万 | 1117.85万 |
601919 | 中远海控 | 11.27% | 64.81万 | 1018.23万 |
601006 | 大秦铁路 | 6.78% | 89.27万 | 612.39万 |
600009 | 上海机场 | 5.37% | 12.64万 | 485.48万 |
601111 | 中国国航 | 4.12% | 47.27万 | 372.49万 |
600115 | 中国东航 | 3.98% | 86.91万 | 359.81万 |
600029 | 南方航空 | 3.96% | 54.78万 | 358.29万 |
600233 | 圆通速递 | 3.46% | 17.53万 | 312.92万 |
601021 | 春秋航空 | 3.39% | 4.96万 | 306.58万 |
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