11月12日,华夏消费ETF(510630)收盘跌0.59%,成交额7026.07万元。
消费30ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费30ETF(510630)业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
规模方面,截止11月11日,消费30ETF(510630)最新份额为5.61亿份,最新规模为5.72亿元。回顾2023年12月29日,消费30ETF(510630)份额为3.05亿份,规模为2.94亿元。即该基金今年以来份额增加83.84%,规模增加94.49%。
流动性方面,截止11月12日,消费30ETF(510630)近20个交易日累计成交金额8.82亿元,日均成交金额4407.81万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额33.36亿元,日均成交金额1611.36万元。
消费30ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.96%。
最新定期报告显示,消费30ETF(510630)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、今世缘、青岛啤酒、安琪酵母、梅花生物、安井食品,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.60% | 3.60万 | 6291.58万 |
600887 | 伊利股份 | 15.05% | 208.68万 | 6066.46万 |
600809 | 山西汾酒 | 12.17% | 22.43万 | 4909.00万 |
603288 | 海天味业 | 9.81% | 82.09万 | 3954.22万 |
605499 | 东鹏饮料 | 4.43% | 6.59万 | 1785.76万 |
603369 | 今世缘 | 3.83% | 29.96万 | 1544.14万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.27% | 16.81万 | 1316.68万 |
600298 | 安琪酵母 | 2.75% | 30.40万 | 1107.17万 |
600873 | 梅花生物 | 2.63% | 97.33万 | 1060.90万 |
603345 | 安井食品 | 2.44% | 9.90万 | 983.82万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。