11月14日,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘跌1.56%,成交额13.87亿元。
港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。
规模方面,截止11月13日,港股通互联网ETF(159792)最新份额为303.15亿份,最新规模为214.17亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(159792)份额为220.24亿份,规模为121.59亿元。即该基金今年以来份额增加37.65%,规模增加76.14%。
流动性方面,截止11月14日,港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额330.85亿元,日均成交金额16.54亿元;今年以来,209个交易日,累计成交金额1630.58亿元,日均成交金额7.80亿元。
港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.35%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.17%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(159792)重仓股包括美团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、哔哩哔哩-W、商汤-W、京东健康、快手-W、阿里健康、金蝶国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 14.87% | 1831.08万 | 28.40亿 |
09988 | 阿里巴巴-W | 14.45% | 2782.60万 | 27.60亿 |
00700 | 腾讯控股 | 13.36% | 636.45万 | 25.52亿 |
01810 | 小米集团-W | 9.46% | 8906.62万 | 18.07亿 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4.66% | 509.38万 | 8.90亿 |
00020 | 商汤-W | 4.43% | 5.46亿 | 8.46亿 |
06618 | 京东健康 | 4.13% | 2502.26万 | 7.90亿 |
01024 | 快手-W | 4.00% | 1544.23万 | 7.64亿 |
00241 | 阿里健康 | 3.99% | 1.58亿 | 7.62亿 |
00268 | 金蝶国际 | 3.74% | 8798.20万 | 7.14亿 |
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