金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)(简称:金鹰先进制造股票(LOF)A,代码162107)公布11月15日最新净值,下跌3.11%。
金鹰先进制造股票(LOF)A成立于2016年8月25日,业绩比较基准为中证高端装备制造指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-30.20%,今年以来收益3.41%,近一月收益6.08%,近一年收益-1.82%,近三年收益-35.47%。近一年,该基金排名同类2502/3262。
基金经理为杨刚,梁梓颖。杨刚自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.89%;梁梓颖自2022年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000768 | 中航西飞 | 7.86% | 35900 | 99.08万 |
600760 | 中航沈飞 | 7.77% | 20980 | 98万 |
002179 | 中航光电 | 7.46% | 21600 | 94.05万 |
600893 | 航发动力 | 7.17% | 21900 | 90.43万 |
688281 | 华秦科技 | 7.07% | 9600 | 89.16万 |
600435 | 北方导航 | 5.43% | 62800 | 68.51万 |
600862 | 中航高科 | 4.56% | 26800 | 57.54万 |
600685 | 中船防务 | 4.46% | 20800 | 56.24万 |
688066 | 航天宏图 | 4.16% | 28900 | 52.51万 |
600482 | 中国动力 | 3.42% | 17900 | 43.16万 |