国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金(简称:国金核心资产一年持有A,代码012198)公布11月15日最新净值,下跌3.51%。
国金核心资产一年持有A成立于2021年9月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-19.45%,今年以来收益20.33%,近一月收益0.74%,近一年收益13.26%,近三年收益-19.47%。近一年,该基金排名同类548/7644。
基金经理为张望。张望自2023年9月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 8.96% | 475328 | 862.24万 |
300308 | 中际旭创 | 8.27% | 51380 | 795.67万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.96% | 769600 | 669.55万 |
002463 | 沪电股份 | 6.02% | 144200 | 579.11万 |
002475 | 立讯精密 | 5.68% | 125900 | 547.16万 |
300394 | 天孚通信 | 5.06% | 48440 | 486.82万 |
600150 | 中国船舶 | 5.03% | 115900 | 484.11万 |
600362 | 江西铜业 | 4.99% | 196700 | 480.14万 |
601168 | 西部矿业 | 4.54% | 230300 | 436.88万 |
688111 | 金山办公 | 4.43% | 16009 | 426.48万 |