11月18日,博时主要消费ETF(159672)收盘跌1.24%,成交额634.96万元。
主要消费ETF(159672)成立于2023年3月23日,基金全称为博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。主要消费ETF(159672)业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止11月15日,主要消费ETF(159672)最新份额为1.31亿份,最新规模为1.05亿元。回顾2023年12月29日,主要消费ETF(159672)份额为1.15亿份,规模为9369.07万元。即该基金今年以来份额增加13.93%,规模增加12.50%。
流动性方面,截止11月18日,主要消费ETF(159672)近20个交易日累计成交金额1.42亿元,日均成交金额709.54万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额13.71亿元,日均成交金额649.71万元。
主要消费ETF(159672)现任基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.47%。
最新定期报告显示,主要消费ETF(159672)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、牧原股份、温氏股份、山西汾酒、泸州老窖、海天味业、洋河股份、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.80% | 6.24万 | 1014.06万 |
600519 | 贵州茅台 | 10.61% | 5700.00 | 996.36万 |
600887 | 伊利股份 | 10.21% | 32.97万 | 958.44万 |
002714 | 牧原股份 | 7.44% | 15.08万 | 698.35万 |
300498 | 温氏股份 | 6.32% | 29.44万 | 592.92万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.11% | 2.62万 | 573.49万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.88% | 3.69万 | 552.39万 |
603288 | 海天味业 | 4.73% | 9.21万 | 443.74万 |
002304 | 洋河股份 | 3.52% | 3.33万 | 330.30万 |
002311 | 海大集团 | 2.35% | 4.59万 | 220.41万 |
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