易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达深证100ETF联接A,代码110019)公布10月11日最新净值,下跌3.63%。
易方达深证100ETF联接A成立于2009年12月1日,业绩比较基准为深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益37.22%,今年以来收益11.72%,近一月收益23.87%,近一年收益4.15%,近三年收益-26.53%。近一年,该基金排名同类1410/3208。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 0.31% | 21660 | 411.89万 |
000333 | 美的集团 | 0.19% | 38800 | 249.17万 |
000858 | 五粮液 | 0.17% | 14500 | 222.59万 |
002594 | 比亚迪 | 0.12% | 8100 | 164.48万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.11% | 5400 | 151.99万 |
000651 | 格力电器 | 0.10% | 35100 | 137.98万 |
300059 | 东方财富 | 0.10% | 102640 | 132.3万 |
002475 | 立讯精密 | 0.08% | 37800 | 111.17万 |
000725 | 京东方A | 0.08% | 256500 | 104.14万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.07% | 5400 | 99.68万 |