创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信软件产业股票发起A,代码016073)公布10月11日最新净值,下跌4.06%。
创金合信软件产业股票发起A成立于2022年9月29日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益2.72%,今年以来收益-14.56%,近一月收益27.75%,近一年收益-20.15%。近一年,该基金排名同类3141/3208。
基金经理为刘扬。刘扬自2022年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.34% | 230000 | 987.85万 |
688111 | 金山办公 | 7.78% | 40546 | 922.42万 |
300496 | 中科创达 | 7.69% | 200000 | 911.8万 |
600536 | 中国软件 | 7.01% | 277546 | 830.42万 |
300188 | 国投智能 | 6.38% | 680000 | 755.48万 |
00772 | 阅文集团 | 5.81% | 300000 | 688.62万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.74% | 20000 | 679.76万 |
600845 | 宝信软件 | 5.66% | 209920 | 670.27万 |
00354 | 中国软件国际 | 5.38% | 1700000 | 637.69万 |
301153 | 中科江南 | 5.25% | 220000 | 621.72万 |