广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证军工ETF联接C,代码005693)公布6月28日最新净值,上涨3.09%。
广发中证军工ETF联接C成立于2018年2月13日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益20.43%,今年以来收益-7.92%,近一月收益-0.47%,近一年收益-18.86%,近三年收益-23.74%。近一年,该基金排名同类2006/3165。
基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 0.41% | 319200 | 1181.04万 |
601989 | 中国重工 | 0.26% | 1627800 | 758.55万 |
600893 | 航发动力 | 0.22% | 190100 | 645.58万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.20% | 156940 | 571.1万 |
002179 | 中航光电 | 0.17% | 143300 | 493.1万 |
002625 | 光启技术 | 0.16% | 203800 | 454.68万 |
000768 | 中航西飞 | 0.14% | 188000 | 406.83万 |
600482 | 中国动力 | 0.11% | 155800 | 316.12万 |
600372 | 中航机载 | 0.11% | 276600 | 323.35万 |
000733 | 振华科技 | 0.10% | 52200 | 283.86万 |