7月1日,工银上证央企ETF(510060)收盘涨1.16%,成交额407.72万元。
央企ETF(510060)成立于2009年8月26日,基金全称为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银上证央企ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企ETF(510060)业绩比较基准为上证中央企业50指数(简称上证央企指数)。
规模方面,截止6月28日,央企ETF(510060)最新份额为5495.92万份,最新规模为1.23亿元。回顾2023年12月29日,央企ETF(510060)份额为5795.92万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减少5.18%,规模增加9.08%。
流动性方面,截止7月1日,央企ETF(510060)近20个交易日累计成交金额7400.07万元,日均成交金额370.00万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额6.58亿元,日均成交金额557.60万元。
央企ETF(510060)现任基金经理为赵栩。赵栩自2011年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益98.48%。
最新定期报告显示,央企ETF(510060)重仓股包括招商银行、交通银行、长江电力、中信证券、农业银行、中国神华、京沪高铁、中国石化、中国石油、中国建筑,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 9.90% | 39.45万 | 1270.21万 |
601328 | 交通银行 | 6.26% | 126.73万 | 803.48万 |
600900 | 长江电力 | 6.09% | 31.35万 | 781.67万 |
600030 | 中信证券 | 4.67% | 31.19万 | 598.92万 |
601288 | 农业银行 | 3.69% | 111.82万 | 473.00万 |
601088 | 中国神华 | 3.23% | 10.60万 | 414.31万 |
601816 | 京沪高铁 | 3.07% | 78.54万 | 394.27万 |
600028 | 中国石化 | 3.03% | 60.73万 | 388.08万 |
601857 | 中国石油 | 2.79% | 36.26万 | 358.28万 |
601668 | 中国建筑 | 2.74% | 67.13万 | 351.74万 |
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