7月1日,汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)收盘涨0.95%,成交额1393.53万元。
港股通红利30ETF(513820)成立于2024年4月24日,基金全称为汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通红利30ETF(513820)业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止6月28日,港股通红利30ETF(513820)最新份额为2.74亿份,最新规模为2.82亿元。
流动性方面,截止7月1日,港股通红利30ETF(513820)近20个交易日累计成交金额4.70亿元,日均成交金额2351.53万元。
港股通红利30ETF(513820)现任基金经理为董瑾、晏阳。董瑾自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.15%;晏阳自2024年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.15%。
最新定期报告显示,港股通红利30ETF(513820)重仓股包括东方海外国际、海丰国际、中国神华、中国宏桥、太平洋航运、中国石油股份、中国石油化工股份、中国海洋石油、中信银行、兖矿能源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00316 | 东方海外国际 | 8.30% | 19.25万 | 2244.48万 |
01308 | 海丰国际 | 4.41% | 68.60万 | 1193.23万 |
01088 | 中国神华 | 4.17% | 36.05万 | 1127.00万 |
01378 | 中国宏桥 | 3.88% | 99.50万 | 1048.91万 |
02343 | 太平洋航运 | 3.39% | 339.50万 | 916.34万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.10% | 125.80万 | 839.14万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.06% | 188.60万 | 827.84万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.03% | 45.30万 | 820.06万 |
00998 | 中信银行 | 2.89% | 185.60万 | 780.94万 |
01171 | 兖矿能源 | 2.68% | 42.40万 | 723.64万 |
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