7月5日,华宝中证800地产ETF(159707)收盘跌0.37%,成交额3185.20万元。
地产ETF(159707)成立于2021年11月4日,基金全称为华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证800地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。地产ETF(159707)业绩比较基准为中证800地产指数收益率。
规模方面,截止7月4日,地产ETF(159707)最新份额为4.98亿份,最新规模为2.68亿元。回顾2023年12月29日,地产ETF(159707)份额为4.07亿份,规模为2.59亿元。即该基金今年以来份额增加22.51%,规模增加3.50%。
流动性方面,截止7月5日,地产ETF(159707)近20个交易日累计成交金额7.64亿元,日均成交金额3819.45万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额53.81亿元,日均成交金额4410.60万元。
地产ETF(159707)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2021年11月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.15%。
最新定期报告显示,地产ETF(159707)重仓股包括保利发展、招商蛇口、万科A、海南机场、张江高科、华侨城A、华发股份、上海临港、新湖中宝、新城控股,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600048 | 保利发展 | 15.59% | 431.19万 | 3936.76万 |
001979 | 招商蛇口 | 14.79% | 395.38万 | 3736.34万 |
000002 | 万科A | 13.67% | 383.66万 | 3452.95万 |
600515 | 海南机场 | 10.43% | 748.51万 | 2634.76万 |
600895 | 张江高科 | 6.63% | 84.36万 | 1673.70万 |
000069 | 华侨城A | 5.72% | 537.41万 | 1445.63万 |
600325 | 华发股份 | 5.04% | 180.34万 | 1273.20万 |
600848 | 上海临港 | 4.06% | 104.65万 | 1024.53万 |
600208 | 新湖中宝 | 3.79% | 464.24万 | 956.33万 |
601155 | 新城控股 | 3.71% | 98.68万 | 936.47万 |
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