7月5日,香港医药(513700)收盘涨1.94%,成交额4819.52万元。
香港医药ETF(513700)成立于2021年7月13日,基金全称为鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为香港医药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港医药ETF(513700)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数收益率。
规模方面,截止7月4日,香港医药ETF(513700)最新份额为17.33亿份,最新规模为6.13亿元。回顾2023年12月29日,香港医药ETF(513700)份额为17.64亿份,规模为8.52亿元。即该基金今年以来份额减少1.76%,规模减少28.00%。
流动性方面,截止7月5日,香港医药ETF(513700)近20个交易日累计成交金额6.87亿元,日均成交金额3434.03万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额63.24亿元,日均成交金额5183.88万元。
香港医药ETF(513700)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-64.61%。
最新定期报告显示,香港医药ETF(513700)重仓股包括百济神州、信达生物、石药集团、药明生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药、康方生物、国药控股、阿里健康,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 10.71% | 79.27万 | 6834.10万 |
01801 | 信达生物 | 8.64% | 161.40万 | 5516.16万 |
01093 | 石药集团 | 8.33% | 953.80万 | 5317.70万 |
02269 | 药明生物 | 5.32% | 261.75万 | 3393.24万 |
06618 | 京东健康 | 5.03% | 127.84万 | 3210.25万 |
08027 | 中国生物制药 | 4.85% | 1130.70万 | 3095.61万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.85% | 1130.70万 | 3095.61万 |
09926 | 康方生物 | 4.56% | 68.80万 | 2909.59万 |
01099 | 国药控股 | 3.83% | 134.52万 | 2445.08万 |
00241 | 阿里健康 | 3.16% | 699.40万 | 2016.25万 |
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