7月5日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)收盘跌0.55%,成交额383.46万元。
300ESGETF(516830)成立于2021年6月24日,基金全称为富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300ESGETF(516830)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止7月4日,300ESGETF(516830)最新份额为2.30亿份,最新规模为1.67亿元。回顾2023年12月29日,300ESGETF(516830)份额为2.40亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额减少4.17%,规模减少2.30%。
流动性方面,截止7月5日,300ESGETF(516830)近20个交易日累计成交金额7779.71万元,日均成交金额388.99万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额9.97亿元,日均成交金额816.83万元。
300ESGETF(516830)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.36%。
最新定期报告显示,300ESGETF(516830)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、五粮液、美的集团、兴业银行、中国平安、长江电力、交通银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.35% | 8500.00 | 1447.46万 |
300750 | 宁德时代 | 3.72% | 3.39万 | 645.02万 |
600036 | 招商银行 | 3.45% | 18.55万 | 597.26万 |
000858 | 五粮液 | 2.32% | 2.62万 | 402.32万 |
000333 | 美的集团 | 2.31% | 6.24万 | 400.73万 |
601166 | 兴业银行 | 1.93% | 21.20万 | 334.54万 |
601318 | 中国平安 | 1.86% | 7.89万 | 321.99万 |
600900 | 长江电力 | 1.85% | 12.83万 | 319.85万 |
601328 | 交通银行 | 1.55% | 42.29万 | 268.12万 |
002594 | 比亚迪 | 1.50% | 1.28万 | 259.92万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。