7月5日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)收盘跌0.49%,成交额909.87万元。
摩根MSCIAETF(515770)成立于2020年5月13日,基金全称为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。摩根MSCIAETF(515770)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止7月4日,摩根MSCIAETF(515770)最新份额为6972.73万份,最新规模为7096.15万元。回顾2023年12月29日,摩根MSCIAETF(515770)份额为7272.73万份,规模为7400.00万元。即该基金今年以来份额减少4.12%,规模减少4.11%。
流动性方面,截止7月5日,摩根MSCIAETF(515770)近20个交易日累计成交金额1.78亿元,日均成交金额888.71万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额13.53亿元,日均成交金额1108.85万元。
摩根MSCIAETF(515770)现任基金经理为何智豪、韩秀一。何智豪自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.80%;韩秀一自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.55%。
最新定期报告显示,摩根MSCIAETF(515770)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.51% | 2448.00 | 416.87万 |
300750 | 宁德时代 | 2.15% | 8539.00 | 162.38万 |
600036 | 招商银行 | 1.69% | 3.96万 | 127.59万 |
600900 | 长江电力 | 1.55% | 4.70万 | 117.12万 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 7500.00 | 115.13万 |
601318 | 中国平安 | 1.12% | 2.07万 | 84.56万 |
002594 | 比亚迪 | 0.93% | 3453.00 | 70.12万 |
601288 | 农业银行 | 0.91% | 16.36万 | 69.20万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 3.96万 | 66.61万 |
601398 | 工商银行 | 0.84% | 12.09万 | 63.84万 |
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