7月5日,华夏中证银行ETF(515020)收盘跌1.94%,成交额1523.28万元。
银行ETF华夏(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF华夏(515020)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止7月4日,银行ETF华夏(515020)最新份额为3.81亿份,最新规模为5.10亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF华夏(515020)份额为4.57亿份,规模为5.05亿元。即该基金今年以来份额减少16.64%,规模增加0.90%。
流动性方面,截止7月5日,银行ETF华夏(515020)近20个交易日累计成交金额1.90亿元,日均成交金额948.70万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额16.01亿元,日均成交金额1312.31万元。
银行ETF华夏(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.92%。
最新定期报告显示,银行ETF华夏(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、平安银行、民生银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.41% | 237.82万 | 7657.95万 |
601166 | 兴业银行 | 9.17% | 288.89万 | 4558.68万 |
601398 | 工商银行 | 7.40% | 696.24万 | 3676.15万 |
601328 | 交通银行 | 6.96% | 545.82万 | 3460.50万 |
600919 | 江苏银行 | 5.79% | 364.58万 | 2880.14万 |
601288 | 农业银行 | 5.40% | 634.19万 | 2682.62万 |
000001 | 平安银行 | 4.08% | 192.75万 | 2027.73万 |
600016 | 民生银行 | 4.02% | 493.12万 | 1997.14万 |
601988 | 中国银行 | 3.71% | 418.68万 | 1842.19万 |
601169 | 北京银行 | 3.35% | 293.99万 | 1663.98万 |
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