7月15日,消费龙头ETF(159520)收盘跌0.42%,成交额178.87万元。
消费龙头ETF(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF(159520)业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。
规模方面,截止7月12日,消费龙头ETF(159520)最新份额为4617.76万份,最新规模为4407.66万元。回顾2023年12月29日,消费龙头ETF(159520)份额为2217.76万份,规模为2193.15万元。即该基金今年以来份额增加108.22%,规模增加100.97%。
流动性方面,截止7月15日,消费龙头ETF(159520)近20个交易日累计成交金额4164.96万元,日均成交金额208.25万元。
消费龙头ETF(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.55%。
最新定期报告显示,消费龙头ETF(159520)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、格力电器、泸州老窖、牧原股份、中国中免、福耀玻璃、分众传媒、海天味业、赛轮轮胎,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.97% | 2700.00 | 459.78万 |
600887 | 伊利股份 | 10.18% | 12.01万 | 335.08万 |
000651 | 格力电器 | 10.15% | 8.50万 | 334.13万 |
000568 | 泸州老窖 | 7.80% | 1.39万 | 256.58万 |
002714 | 牧原股份 | 6.77% | 5.16万 | 222.65万 |
601888 | 中国中免 | 4.78% | 1.84万 | 157.17万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.97% | 3.02万 | 130.65万 |
002027 | 分众传媒 | 3.78% | 19.08万 | 124.40万 |
603288 | 海天味业 | 3.77% | 3.15万 | 124.19万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.22% | 4.97万 | 72.96万 |
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