7月15日,华宝深创100ETF(159716)收盘跌0.47%,成交额439.45万元。
深创100ETF(159716)成立于2021年6月18日,基金全称为华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝深创100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深创100ETF(159716)业绩比较基准为深证创新100指数收益率。
规模方面,截止7月12日,深创100ETF(159716)最新份额为1.66亿份,最新规模为1.06亿元。回顾2023年12月29日,深创100ETF(159716)份额为1.70亿份,规模为1.10亿元。即该基金今年以来份额减少2.36%,规模减少3.28%。
流动性方面,截止7月15日,深创100ETF(159716)近20个交易日累计成交金额1.01亿元,日均成交金额502.98万元;今年以来,128个交易日,累计成交金额6.21亿元,日均成交金额485.44万元。
深创100ETF(159716)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.03%。
最新定期报告显示,深创100ETF(159716)重仓股包括宁德时代、美的集团、格力电器、比亚迪、迈瑞医疗、立讯精密、京东方A、海康威视、汇川技术、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 10.42% | 5.94万 | 1130.14万 |
000333 | 美的集团 | 6.87% | 11.61万 | 745.59万 |
000651 | 格力电器 | 3.81% | 10.51万 | 413.02万 |
002594 | 比亚迪 | 3.78% | 2.02万 | 410.02万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.24% | 1.25万 | 351.82万 |
002475 | 立讯精密 | 2.94% | 10.83万 | 318.51万 |
000725 | 京东方A | 2.85% | 76.19万 | 309.33万 |
002415 | 海康威视 | 2.67% | 8.99万 | 289.12万 |
300124 | 汇川技术 | 2.55% | 4.51万 | 276.10万 |
300274 | 阳光电源 | 2.28% | 2.38万 | 247.04万 |
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