7月15日,国联安证券ETF(159848)收盘跌0.32%,成交额131.68万元。
证券ETF基金(159848)成立于2021年2月9日,基金全称为国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安证券ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。证券ETF基金(159848)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止7月12日,证券ETF基金(159848)最新份额为1.29亿份,最新规模为8071.31万元。回顾2023年12月29日,证券ETF基金(159848)份额为1.22亿份,规模为8906.70万元。即该基金今年以来份额增加5.31%,规模减少9.38%。
流动性方面,截止7月15日,证券ETF基金(159848)近20个交易日累计成交金额6722.26万元,日均成交金额336.11万元;今年以来,128个交易日,累计成交金额5.06亿元,日均成交金额395.54万元。
证券ETF基金(159848)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.33%;章椹元自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.33%。
最新定期报告显示,证券ETF基金(159848)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.82% | 55.86万 | 1072.50万 |
300059 | 东方财富 | 11.19% | 72.62万 | 936.08万 |
600837 | 海通证券 | 5.75% | 55.24万 | 480.63万 |
601688 | 华泰证券 | 4.94% | 29.45万 | 413.48万 |
601211 | 国泰君安 | 4.28% | 25.80万 | 357.85万 |
600999 | 招商证券 | 3.55% | 21.25万 | 296.58万 |
600958 | 东方证券 | 2.95% | 29.92万 | 246.87万 |
000166 | 申万宏源 | 2.75% | 51.60万 | 230.14万 |
000776 | 广发证券 | 2.68% | 16.79万 | 224.15万 |
601377 | 兴业证券 | 2.57% | 39.54万 | 215.09万 |
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