7月15日,招商创业板大盘ETF(159991)收盘跌0.56%,成交额193.97万元。
创大盘ETF(159991)成立于2020年3月20日,基金全称为招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商创业板大盘ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。创大盘ETF(159991)业绩比较基准为创业板大盘指数收益率。
规模方面,截止7月12日,创大盘ETF(159991)最新份额为2.51亿份,最新规模为8935.34万元。回顾2023年12月29日,创大盘ETF(159991)份额为2.71亿份,规模为1.05亿元。即该基金今年以来份额减少7.24%,规模减少14.72%。
流动性方面,截止7月15日,创大盘ETF(159991)近20个交易日累计成交金额3953.83万元,日均成交金额197.69万元;今年以来,128个交易日,累计成交金额5.22亿元,日均成交金额407.44万元。
创大盘ETF(159991)现任基金经理为苏燕青。苏燕青自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.08%。
最新定期报告显示,创大盘ETF(159991)重仓股包括宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、中际旭创、爱尔眼科、智飞生物、亿纬锂能、新易盛,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 18.00% | 8.76万 | 1666.56万 |
300059 | 东方财富 | 8.36% | 60.04万 | 773.95万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.75% | 2.55万 | 717.72万 |
300124 | 汇川技术 | 6.10% | 9.23万 | 565.21万 |
300274 | 阳光电源 | 5.45% | 4.86万 | 504.47万 |
300308 | 中际旭创 | 5.14% | 3.04万 | 475.94万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.86% | 20.66万 | 264.39万 |
300122 | 智飞生物 | 2.64% | 5.44万 | 244.46万 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.57% | 6.08万 | 238.06万 |
300502 | 新易盛 | 2.16% | 2.98万 | 199.66万 |
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