7月18日,中药ETF(159647)收盘涨1.48%,成交额5331.30万元。
中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止7月17日,中药ETF(159647)最新份额为7.26亿份,最新规模为6.88亿元。回顾2023年12月29日,中药ETF(159647)份额为6.86亿份,规模为7.31亿元。即该基金今年以来份额增加5.83%,规模减少5.89%。
流动性方面,截止7月18日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额6.80亿元,日均成交金额3400.56万元;今年以来,131个交易日,累计成交金额54.78亿元,日均成交金额4181.45万元。
中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.31%。
最新定期报告显示,中药ETF(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、济川药业、天士力,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000538 | 云南白药 | 10.28% | 135.57万 | 6934.20万 |
600436 | 片仔癀 | 9.97% | 32.46万 | 6723.74万 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.55% | 70.56万 | 4417.06万 |
600085 | 同仁堂 | 6.09% | 107.49万 | 4107.17万 |
000999 | 华润三九 | 5.08% | 80.42万 | 3424.48万 |
600332 | 白云山 | 4.79% | 110.20万 | 3232.15万 |
000623 | 吉林敖东 | 2.97% | 149.74万 | 2006.52万 |
002603 | 以岭药业 | 2.97% | 130.76万 | 2004.55万 |
600566 | 济川药业 | 2.72% | 57.79万 | 1832.40万 |
600535 | 天士力 | 2.62% | 140.52万 | 1767.74万 |
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