9月20日,富国沪深300ESG基准ETF(516830)收盘涨0.00%,成交额607.57万元。
300ESGETF(516830)成立于2021年6月24日,基金全称为富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300ESGETF(516830)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止9月19日,300ESGETF(516830)最新份额为2.27亿份,最新规模为1.55亿元。回顾2023年12月29日,300ESGETF(516830)份额为2.40亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额减少5.22%,规模减少9.27%。
流动性方面,截止9月20日,300ESGETF(516830)近20个交易日累计成交金额8608.12万元,日均成交金额430.41万元;今年以来,175个交易日,累计成交金额12.10亿元,日均成交金额691.68万元。
300ESGETF(516830)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.79%。
最新定期报告显示,300ESGETF(516830)重仓股包括贵州茅台、招商银行、宁德时代、长江电力、美的集团、兴业银行、五粮液、比亚迪、交通银行、中国平安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.36% | 8400.00 | 1232.61万 |
600036 | 招商银行 | 3.56% | 17.43万 | 595.87万 |
300750 | 宁德时代 | 3.55% | 3.30万 | 594.46万 |
600900 | 长江电力 | 2.98% | 17.28万 | 499.74万 |
000333 | 美的集团 | 2.42% | 6.29万 | 405.70万 |
601166 | 兴业银行 | 2.04% | 19.38万 | 341.48万 |
000858 | 五粮液 | 1.96% | 2.56万 | 327.88万 |
002594 | 比亚迪 | 1.88% | 1.26万 | 315.31万 |
601328 | 交通银行 | 1.77% | 39.72万 | 296.71万 |
601318 | 中国平安 | 1.76% | 7.12万 | 294.48万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。